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投資のエッセイ
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2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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投資フェアで紹介した、3ヶ月ちょいで、
90万円から190万円まで増えた攻撃的手法ですが、
僅かながらマイナススワップということもあるので、
スワップがプラスになり、なおかつトレンド追従の形にリバランスしました。

今回の方が、投資フェア2013でお見せしたものよりも洗練されています。

証拠金は190万円でレバレッジは約20倍です。

オーストラリア ドル/米 ドル 72,000
ユーロ/米 ドル -58,000
米 ドル/日本 円 76,000
米 ドル/メキシコ ペソ -76,000
米 ドル/トルコ リラ -76,000

かなりリスキーなものになっているので、オススメはしません。

※クリックで拡大
20130412.jpg

わたしの場合、実験的におこなったトレードで100万円増えたので、
まぁ、最悪なくなってもいいかな・・・みたいな感じでやってます。

もし、このポートフォリオを参考にするのであれば、
ご用意された証拠金に対して、組み入れ枚数を調整し、
レバレッジを3~5倍ぐらいまで落とすことをおすすめします。

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04/12|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
投資フェア2013のディフェンシブ戦略の通貨ペアですが、
直近で大きく利益出ていたのと、
円建で伸びしろのある通貨ペアの方が気になったので、
リバランスをしました。

オーストラリア ドル/米 ドル 8,000
スイス フラン/日本 円 4,000
スイス フラン/南アフリカ ランド -5,000
ユーロ/米 ドル -7,000
イギリス ポンド/日本 円 3,000
イギリス ポンド/トルコ リラ -6,000
米 ドル/カナダ ドル 4,000

直近、1年のバックテストはこんな感じです。

20130509.jpg

ドローダウンとしては10万円ぐらいを想定ですかね。

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04/10|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
3/16(土)で発表した攻撃的スイング方法、その後の成績です。

まずは、当日、スクリーンで発表した成績です。

20130508_1.jpg

この時点で、すでに2ヶ月半で、90万円が160万円超えてましたが、
これが今どうなっているかというと、

20130508.jpg

195万円で、そろそろ200万円超える勢いですね。

ただ、運用過程において円安の流れがあったので、
メチャクチャに動き回った挙句の利益・・では意味がありません。

そこで、資産推移は・・・というと、

20130508_2.jpg


最大ドローダウンは3/12から4/1まで、
183万円から162万円ですから、-21万円。

11.4%ですね。

ちなみにレバレッジ20倍(アグレッシブ!)ですので、
単一通貨ペアUSDJPY「買い」を同様の条件で運用していると
70万円ぐらいのドローダウンが発生していることになります。

もちろん、変動が大きいので、今回のドル円が押し目だとしたら、
大きく設けられたのでしょうが、その分、
大きく損をしていたわけです。

マゾ的な人以外は、複数の通貨ペアを適切に組み合わせて
運用する方が、枕を高くして寝れますよね。

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04/09|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
3/16の投資フェア2013ではたくさんの人が聞きに来てくれて
ありがとうございました。

終了後、気が抜けて、しばらくぼーぉとしてましたが、
ようやく疲れが取れて、ブログ更新を再開しようと思います。

しばらく停滞していた成績更新です。
前回。年末の2ヶ月ヨコヨコ涙目ということでしたが↓

2ヶ月ぶり成績更新、円高→円安乗り遅れて涙目

そこから円安の流れを組みしたポートフォリオへと改造。
今年のあたまから、かなり安定した収益があがっています。

20130326.jpg

3ヶ月で8万円の収益ですから、かなりハイペースで資産増加しています。
月利3%ですね。

円安の流れはしばらく調整入ってるようですので、5月ぐらいまでは
多少横横か下落局面もあるかもしれません。

しかし、まだまだイケイケがんがんです。

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03/28|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
運用成績更新しました。
しかし、1ヶ月半、殆ど無駄に・・・(苦笑)

20121228_1.jpg

-7000円・・・(笑)

ちょっと、この1ヶ月半を回想します。

実際の収益を単利100万円当たりの利益でグラフにする計算が
だんだん面倒になって来たので、11月頭にGFTで公開用口座を用意。

100万円放り込んで、それをそのまま公開しようと意気込んだ矢先に、
おミンス党の野田総理が、突然の衆議院解散宣言をしました。

これが、涙目となりました。

なぜなら、今年の夏頃、結局ミンス党は来年の秋まで粘ると思ったからです。

要するに、まだしばらくは円高ボックス相場続くだろうと。

そこで、11月頭にりバランスしたポートフォリオは
かなり円高を意識したものでした。

円建を殆ど外し、米ドルとユーロをメインにした外貨建のポートフォリオ。

これが裏目に出ました。

まさか、市場が安倍総理への期待先行から円安トレンドに突然切り替わるとは思いもよらず。
案の定、数日で3%ぐらいのどローダウンが発生。

しばらく放置してたのですが、どうも旗色悪いと思い。
中立的なポートフォリオに組み換えました。

そこで、やっと数週間かけて、もとの値に戻ってきたような感じです。

初っ端おもわぬ政変によって、数%のどローダウン起こしたってことです。

あと、突然、米国GFTが廃業するというので、いままで長らく使っていた口座を
閉じるハメになりまして。それのゴタゴタがあり、
12月半ばからノーポジションとなりました。

結局、まったく同じ条件で取引できる業者に移行できたので問題はなかったのですが、
いろいろと面倒で、なんとも、ゴタゴタした2ヶ月でした。


円安傾向を取り入れたモデルで最適化したものを
本日より運用開始です。

99万円スタートということで、お願いしますm(__)m


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12/28|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
運用成績でいちいち100万円開始の単利に直すのが面倒になりましたので、
公開用口座を1つに絞って整理しました。

いままで、過去からずっと資産運用の推移を公開してきましたが、
実際に運用に使っているのは3口座、そして複利でマネーマネジメントしていますので、
実際に公開してるグラフよりも、資産変動の幅は広いです。

また、口座間で資金移動などの出し入れも定期的に行っています。
(ヘッジ用の口座とスワップの大きい口座の資金バランスを保つためなど)

ただ、このブログの趣旨は、あくまでFXの金利貯蓄型運用に対するものなので、
複利のマネーマネジメントや、口座毎の調整なども全部ふくめて1つのグラフ化するのは
難しく、ごちゃまぜにすると、単なる個人運用記録になってしまうので、

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100万円あたりの単利運用という具合に、一旦、資産推移を修正してグラフ化しています。
その方が、この手法に関する運用実績としてはわかり易いかな?とも思ってますが、

しかし、ここ最近、実は、口座管理や資金管理がだんだん煩雑になってきまして、
正直、計算して、いちいち100万円あたりに・・・とするのが面倒くさくなっています(笑

それに単なる自己申告状態なので、信頼性も薄れてしまうかなと懸念もあります。

そこで、もう最初から100万円単利の口座を作って、その口座の運用をそのまま公開して
グラフに追加していくことにしました。

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1000通貨単位で売買できて、通貨ペアが豊富に揃ってるGFT系の口座を、公開用にします。
今後は、それをグラフに追加乗っけていくことにします。
細かい売買のできるGFTは、元々、リバランスで細かいポートフォリオ調整用に使ってました。

とりあえず2012年11月5日(月)時点でのGFT口座です。
ほぼ100万円であることがわかると思います。

※クリックで拡大
201211011_運用口座

今後は、この100万円の±をこれまでの運用推移に加えていく予定です。


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11/11|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
1ヶ月半ぶりですが、運用成績を更新しました。
本来なら、9月末ぐらいに一度りバランスする予定だったのですが、
ついつい面倒くさくて、ポートフォリオを放置していましたが、
まぁ、これといって大きな変化はなさそうです。

今年は前半が一気に利益を走らせてましたが、中盤は、ボックスで
ダラダラ行ったり来たりしてるだけですね。

大統領選挙がもうすぐ間近。
そして、日本の政局も、少し変化が起きそうなのですが、
(まだまだですかね?)
そういう状況も踏まえて、ダラダラが続いてる感じですかね。

今年に限って言えば、10%程度の利益は出しているので、
あまり、欲張って細かい売買するより、成り行きに任せているのが良いかも知れません。

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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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北山広京が2007-2009年まで連載し総アクセス数15万人にものぼった伝説のブログ。本ブログの前身であるスワップ派のためのFXポートフォリオPart1です。

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