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トレード派への手法研究
みなさまへのお知らせ
投資のエッセイ
吹き出し

2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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さて、スイングトレードということですが、
保有目安は数週間から数ヶ月というスパンで考えてみます。

キャピタルゲインを狙うということから、当然ながら
為替レートの方向性を探る必要があります。

しかし、このブログや私の著書でも散々言ってきたように、
基本的に私は、

為替の方向は予測できない。

というスタンスでいます。
しかし、それを言ってしまっては、そこでおしまいになるので、
もう少し頑張って、方向性を予測できるか否かを
考えてみたいと思います。

まず、いきなり為替の方向を予測しようとしても、
難しいです。

オシレーター系やトレンド系の指標を使って、
値動きを予測するということはありますが、
騙しだらけになるので、いきなり、こういうものを使っても
あまり意味はないでしょう。

為替の方向を予測することは難しいけど、
レートが上下する位置、
タイミングを予想することは可能ではないか?


と考えてみると、ぐっとやさしくなります。

言い換えると、

為替レートが上に行くか、下に行くのか?

その攻防の分岐点を予測することは可能かも知れません。

もし、そこを調べることが出来れば、
ある程度トレンドが続くタイミングと、
そろそろトレンドが曲がるのではないか?というタイミングに
適切な行動ができるからです。

この攻防の分岐点をどうやって調べるのか。

キーワードは波動です。

これからしばらくは、
この波動論について考えてみたいと思います。

スワップ長期運用と、この波動論を上手く組み合わせることで、
非常に単純でありながら、パワフルな効果を得られる
ユニークな戦略が生まれるかも知れません。

いままでの、金融工学を使った統計的な手法ではなく、
かなりアナログなやり方になりますが、
逆に、これはこれで有効であり、面白いので、
波動という言葉をもとに突き進めてみます。


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08/05|10.波動論についてコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
しばらく個別株の研究をしていまして、FXに関しては、
スワップはほぼホッタラカシ。

ただ、スイングトレードへの応用ということで、半年近く、
幾つか実験的なことをやっていました。

去年の暮れから、マーケット状況が大きく変わったのは
周知の通りです。

特にアベノミクスによる円安の流れ、そして大きな調整と、
トレンドが発生しやすくなっているようです。

また直近では、調整局面がまだ日柄をこなしておらず、
相変わらず、乱高下を繰り返す日々ですが、適切なポートフォリオを
使って、複数通貨ペアトレードの動きを探っていくと、
意外に面白いことが分かってきたりしています。

では、トレンドを読むにはどうしたら良いか?
という点について考えていく必要があります。

そのあたりは、新しい連載として、続けてみようと思います。
また、リスク分析ツールに新しい機能を加えましたので、その辺の
話もおいおいしていこうと思います。


明日から、今週一杯、夏休みですが、週明けにでも、
この新機軸についてのお話しを書いていきます。



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07/31|10.波動論についてコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
扶桑社YenSPA!では、
スワップメインの長期投資家の特集を予定しているようです。

その中で、実践者の事例として、
お話の聞ける方を募集しているとのこと。

可能であれば、来週5/20、5/21のどちらかにお話を聞ける方。

条件としては以下です。

・私の本の読者の方で・・・
・FXのスワップメインで長期投資を行っている方
・自己運用成績(高額でなくても構いません)
・なにか面白い実例、エピソードをお持ちであれば是非

もし、インタビューOKという方がいましたら、
ご自身の簡単なプロフィールと連絡先を書いて、
http://portstudio.jp/inquiry.html
上記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

タイトルは、「YenSPA募集の件」でお願いします。

・運用歴
・運用成績(大まかで構いません)
・連絡先メールアドレスと、お名前、ご年齢

そのままYenSPA!担当者へ転送いたします。
担当者が興味を持った方は、編集者から直接、連絡が行くと思います。

連絡がなかった場合は不採用だと思ってください。

ただし、今回採用されなかった場合も、今後、何からの記事需要で
声が掛かるかもしれません。

なお、採用、不採用のお知らせは、
担当者からの連絡をもって通知とさせて頂きます。

記事への採用不採用に関して、
この件についての、お問い合わせには、
返答できませんのでご了承ください。


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05/16|02.みなさまへのお知らせコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
投資フェアで紹介した、3ヶ月ちょいで、
90万円から190万円まで増えた攻撃的手法ですが、
僅かながらマイナススワップということもあるので、
スワップがプラスになり、なおかつトレンド追従の形にリバランスしました。

今回の方が、投資フェア2013でお見せしたものよりも洗練されています。

証拠金は190万円でレバレッジは約20倍です。

オーストラリア ドル/米 ドル 72,000
ユーロ/米 ドル -58,000
米 ドル/日本 円 76,000
米 ドル/メキシコ ペソ -76,000
米 ドル/トルコ リラ -76,000

かなりリスキーなものになっているので、オススメはしません。

※クリックで拡大
20130412.jpg

わたしの場合、実験的におこなったトレードで100万円増えたので、
まぁ、最悪なくなってもいいかな・・・みたいな感じでやってます。

もし、このポートフォリオを参考にするのであれば、
ご用意された証拠金に対して、組み入れ枚数を調整し、
レバレッジを3~5倍ぐらいまで落とすことをおすすめします。

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04/12|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
先週のお話ですが、わたくしのインタビューが週刊SPA!にのりました。

巻末にあるマネー得情報というものなのですが、
アナリストで有名な西原宏一さんとの合同記事です。

20130511-1.jpg

内容は、先月、投資フェア2013でお話したものを
もうすこし、拡大したものです。
・・といっても、浅く広くでしょうか。

投資フェアの内容については、わりと評判が良かったようですので、
いま、ロジックから実践的な手法にいたるまでをまとめた本を
書こうと計画中です。

まとまってきたら、またブログでも適宜公開していこうと思います。

20130511.jpg

この漫画が・・・(笑)

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04/11|08.投資のエッセイコメント(4)トラックバック(0)TOP↑
投資フェア2013のディフェンシブ戦略の通貨ペアですが、
直近で大きく利益出ていたのと、
円建で伸びしろのある通貨ペアの方が気になったので、
リバランスをしました。

オーストラリア ドル/米 ドル 8,000
スイス フラン/日本 円 4,000
スイス フラン/南アフリカ ランド -5,000
ユーロ/米 ドル -7,000
イギリス ポンド/日本 円 3,000
イギリス ポンド/トルコ リラ -6,000
米 ドル/カナダ ドル 4,000

直近、1年のバックテストはこんな感じです。

20130509.jpg

ドローダウンとしては10万円ぐらいを想定ですかね。

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04/10|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
3/16(土)で発表した攻撃的スイング方法、その後の成績です。

まずは、当日、スクリーンで発表した成績です。

20130508_1.jpg

この時点で、すでに2ヶ月半で、90万円が160万円超えてましたが、
これが今どうなっているかというと、

20130508.jpg

195万円で、そろそろ200万円超える勢いですね。

ただ、運用過程において円安の流れがあったので、
メチャクチャに動き回った挙句の利益・・では意味がありません。

そこで、資産推移は・・・というと、

20130508_2.jpg


最大ドローダウンは3/12から4/1まで、
183万円から162万円ですから、-21万円。

11.4%ですね。

ちなみにレバレッジ20倍(アグレッシブ!)ですので、
単一通貨ペアUSDJPY「買い」を同様の条件で運用していると
70万円ぐらいのドローダウンが発生していることになります。

もちろん、変動が大きいので、今回のドル円が押し目だとしたら、
大きく設けられたのでしょうが、その分、
大きく損をしていたわけです。

マゾ的な人以外は、複数の通貨ペアを適切に組み合わせて
運用する方が、枕を高くして寝れますよね。

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04/09|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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上記ブログ記事をまとめた学習用サイトです。『FXで究極の海外投資』はこの記事をベースにまとめています。書籍版よりも若干レベルは高いです。
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